리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Huawei 에 대한 오해와 업황 저점 논란"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "투자포인트. ① 글로벌 스마트폰 시장에서 Huawei의 퇴출이 기정 사실화되며, 동사의 주요 고객 변화 불가피. ② Huawei의 입지 상실로 SONY의 CIS 시장 점유율 약화 전망. 삼성전자 DRAM 13라인의 CIS 전환 가속 시 DRAM 공급 더욱 tight해질 것. ③ 모든 메모리 반도체 업체들이 ‘20년 DRAM과 NAND Bit Growth를 보수적으로 제시하고 있으며, 상당히 보수적인 ‘21년 CAPEX 가이던스 제시. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "현재는 당사가 3월 전망했던 Worst Case 시나리오와 유사한 수준. 그러나 동사의 1Znm DDR5 DRAM과 176단 4D NAND의 양산만 차질없이 진행된다면, ‘21년 메모리 반도체 업황은 시장 우려 대비 훨씬 나을 것으로 판단.
"라고 밝혔다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20194 | 102128.21원 | 2.97 | 125000원 | 84000원 | 3 | 2 | | 20201 | 119656.25원 | 3 | 140000원 | 104000원 | 3 | 3 | | 20202 | 112027.78원 | 3 | 140000원 | 100000원 | 3 | 3 | | 20203 | 109656.86원 | 2.96 | 140000원 | 80500원 | 3 | 2 | | 20204 | 104800원 | 3 | 105000원 | 104000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 110571.43원 | 140000원 | 100000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20201012 | BUY(유지) | 104,000원 | | 20200907 | BUY(유지) | 104,000원 | | 20200616 | BUY(유지) | 104,000원 | | 20200317 | BUY(유지) | 104,000원 | | 20191119 | BUY(유지) | 104,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20201012 | SK증권 | BUY(유지) | 104,000원 | | 20201007 | 현대차증권 | BUY | 105,000원 | | 20201007 | NH투자증권 | BUY(유지) | 105,000원 | | 20201007 | KB증권 | BUY(유지) | 105,000원 -끝- |
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