리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 13일 하나금융지주(086790)에 대해 "개선된 이익 창출력과 미래 불확실성 선제적 대응"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "꾸준히 중간배당하는 유일한 금융지주사, 중간+결산 배당 합산 배당 수익률 2020~22F 6.9%~7.9%로 배당 매력 높음. 2Q20에 코로나19 관련 미래 경기 전망 보수적으로 반영한 추가 충당금 1,655억원. 3Q20에 항공기금융 관련 선제적 충당금 비용 약 500억원 전입 추정, 그룹 충당금 비용 2,471억원, 4Q20 충당금 비용 2,944억원, 2020~2022F 충당금 비용률은 각각 36bps, 32bps, 34bps 예상."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q20 preview 지배지분순이익 6,692억원(-20% YoY, -3% QoQ)은 시장 컨센서스(블룸버그5,886억원, 에프앤가이드 6,126억원) 대비 9~14% 상회 추정. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 51,000원까지 높아졌다가 2020년4월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20194 | 47100원 | 2.9 | 55000원 | 38000원 | 3 | 2 | | 20201 | 45088.46원 | 2.92 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20204 | 38250원 | 3 | 42000원 | 35000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 37594.44원 | 45000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20201013 | BUY(유지) | 39,000원 | | 20200724 | BUY(유지) | 37,500원 | | 20200720 | BUY(유지) | 37,500원 | | 20200427 | BUY | 37,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20201013 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 39,000원 | | 20201011 | 대신증권 | BUY(유지) | 42,000원 | | 20201006 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 37,000원 | | 20201006 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 35,000원 -끝- |
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