제목:[투데이리포트]하나금융지주, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

[2020-10-26 09:85]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q20 Review: 질과 양, 모두 호실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "코로나19로 인한 하나금융지주의 수익성 및 건전성 악화우려는 1분기부터 제기되어 왔으나 3분기까지의 수익성 및 건전성은 예상 대비 양호한 것으로 판단함. 또한 은행업종 주가에 부정적인 영향을 미쳤던 매크로 환경도 당분간 우호적 (시장 금리 상승, 원화 강세)인 방향성을 보일 전망. 코로나 19로 인한 우려가 여전히 존재하지만 주가에 우호적인 매크로 환경, 실적 호조 및 주주친화적인 배당정책에 주목할 시기로 판단함. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 " 3Q20 지배주주 순이익은 7,601억원 (-9.2% YoY, +10.3% QoQ)으로 시장 컨센서스를 18.9% 상회하는 호실적을 기록했음. 전년동기대비 순이익 감소는 3Q19 외환은행 본점 매각에 따른 기저효과 영향이 큼. "라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 47,000원까지 높아졌다가 2020년3월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 40000원 3 45000원 35000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 39555.56원 45000원 35000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201026 BUY(유지) 40,000원 20200723 BUY(유지) 36,000원 20200427 BUY(유지) 32,000원 20200324 BUY(유지) 32,000원 20200204 BUY 44,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201026 KB증권 BUY(유지) 40,000원 20201026 KTB투자증권 BUY(유지) 45,000원 20201026 한국투자증권 BUY(유지) 42,000원 20201013 미래에셋대우 BUY(유지) 39,000원 -끝-