리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "매분기 놀라울 따름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱,정진용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 " 1) 매번 기대치를 크게 뛰어넘는 실적을 시현하고 있는 점 외에도 2) 높은 수익성 대비 0.32배의 보잘것 없는 PBR로 가격 매력 또한 높은데다 3) 바젤 3 최종안 도입 효과를 제외한 실질 보통주자본비율이 은행 중 가장 높아 자본력도 가장 견고하며, 4) 배당수익률마저 최상위 수준이고, 5) 실질 연체 및 NPL 전이율 등 자산건전성 역시 가장 안정적이라는 점에서 업종내 주도주 역할 지속될 수 있을 것으로 판단. 최선호주로 계속 유지.
"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 순익은 전분기대비 10.3% 증가한 7,601억원으로 올해 1~3분기 모두 어닝서프라이즈 시현. 이자·비이자·판관비·대손충당금 등 모든 부문이 양호했고, 은행·금투·캐피탈·카드 등 계열사들의 실적도 거의 전부 개선되는 모습. 원화 강세에 따른 비화폐성 외화환산익이 410억원 있었지만 선제적으로 RC값을 조정해 코로나 대비 충당금을 580억원이나 추가 적립하고도 시장기대치를 크게 웃돈 실적이었다는 점에서 그저 놀라울 따름."라고 밝혔다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 48,500원까지 높아졌다가 2020년4월 36,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20194 | 47100원 | 2.9 | 55000원 | 38000원 | 3 | 2 | | 20201 | 45088.46원 | 2.92 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20204 | 40125원 | 3 | 45000원 | 35000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 39888.89원 | 45000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20201026 | BUY | 41,000원 | | 20200922 | BUY | 38,000원 | | 20200724 | BUY | 36,500원 | | 20200630 | BUY | 36,500원 | | 20200427 | BUY | 36,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20201026 | 하나금융투자 | BUY | 41,000원 | | 20201026 | KB증권 | BUY(유지) | 40,000원 | | 20201026 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 45,000원 | | 20201026 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 42,000원 -끝- |
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