제목:[투데이리포트]하나금융지주, "수수료이익과 대손비…" BUY-NH투자증권

[2020-10-26 09:34]

리포트뉴스 소제목 내용 NH투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "수수료이익과 대손비용 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. NH투자증권 조보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "코로나19 관련 불확실성 지속에도 불구 전반적인 자산건전성 지표 안정적. 경영진 메시지: 1) NIM은 4분기에 바닥/저점 확인 가능할 것으로 판단, 2) 4분기 매매평가익은 2~3분기보다 보수적일 것으로 전망, 3) 연말 충당금 적립은 코로나19 관련 손실 흡수 능력 제고하여 보수적 기조 유지, 4) 단기간 내 분기 배당 실시는 쉽지 않을 것으로 생각."라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 " 3Q20 순이익은 7,601억원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 큰 폭 상회. 호실적의 주 요인은수수료이익(IB 및 자산관리 수수료) 증가와 대손비용 감소인 것으로 판단. 유가증권 매매평가익 및 비화폐성 환차익 등 특이요인 제외 시 3분기 전반적 실적 내용은 당사 예상치 대비 소폭 상회하는 수준. "라고 밝혔다. Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 39777.78원 3 45000원 35000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 39600원 45000원 35000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201026 BUY 37,000원 20191028 BUY(유지) 44,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201026 NH투자증권 BUY 37,000원 20201026 하나금융투자 BUY 41,000원 20201026 KB증권 BUY(유지) 40,000원 20201026 KTB투자증권 BUY(유지) 45,000원 -끝-