제목:[투데이리포트]하나금융지주, "3Q20 Revie…" BUY-메리츠증권

[2020-10-26 10:35]

리포트뉴스 소제목 내용 메리츠증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q20 Review: 업종 최고의 자본력 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 메리츠증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 CET1 비율이 12.1%를 기록했음. 타행들과 달리 바젤3(적용시 약 150bp 내외상승 예상) 도입 전이라는 점에서 업계 최고의 자본력을 갖추게 된 셈. 이익 안정성, 자본 적정성, 주주환원 정책 등 어떤 투자포인트에도 뒤쳐지는 부분이 없음. 특히 높은 자본력의 경우 향후 비은행, 글로벌 등 새로운 경영 전략 수립 및 실행에 운신의 폭을 넓혀주는 동시에 밸류에이션 확장을 가능케 하는 요인."라고 분석했다. 또한 메리츠증권에서 "3분기 지배주주순이익은 7,601억원(-9.2% YoY, +10.3% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 19.6%, 18.9% 상회했음. 표면적인 어닝 서프라이즈는 물론 세부 내용도 기대 이상이었음. "라고 밝혔다. Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 43,000원까지 높아졌다가 2020년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 40045.45원 3 45000원 35000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 39875원 45000원 35000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201026 BUY 38,000원 20200724 BUY 38,000원 20200601 BUY 38,000원 20200427 BUY 36,000원 20200204 BUY 43,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201026 메리츠증권 BUY 38,000원 20201026 DB금융투자 BUY 44,500원 20201026 NH투자증권 BUY 37,000원 20201026 하나금융투자 BUY 41,000원 -끝-