제목:[투데이리포트]하나금융지주, "핵심이익 증가와 비…" BUY(유지)-이베스트투자증권
  [2020-10-26 10:03]

리포트뉴스
소제목내용
이베스트투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "핵심이익 증가와 비용안정으로 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4분기 이후 NIM 안정화 흐름이 예상되어 이자이익 상승전환이 가능할 전망. . 4분기 중 추가적인 충당금 인식 가능성이 있지만 경상적 대손부담은 낮게 유지될 것으로 예상. 비이자이익의 경우 4분기에는 2~3분기 대비 외환 및 유가증권관련 이익을 중심으로 축소될 가능성이 높아 보임. 이를 감안해도 2020년 연간 순이익은 2.5조원을 상회할 전망. 예상 배당수익률 또한 6%를 상회할 것으로 보여 높은 배당매력 또한 겸비. "라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 7,601억원으로 시장예상을 상회하는 호실적을 기록. 이자이익이 전기대비 2.6% 증가한데다 증권, 카드 등 비은행 자회사의 실적 호조로 비이자이익 또한 2분기 대비 10% 증가. 대손비용과 판관비 부담이 낮아짐에 따라 분기 ROE 10%의 고수익성을 시현."라고 밝혔다.

Report statistics		이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 42,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019447100원2.955000원38000원32
2020145088.46원2.9255000원26000원32
2020236000원345000원27700원33
2020337342.86원2.9545000원26000원32
2020440807.69원350000원35000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가40607.14원50000원35000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20201026BUY(유지)40,000원
20200724BUY(유지)36,000원
20200427BUY(유지)32,000원
20200205HOLD(유지)42,000원
20191028HOLD(유지)42,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20201026이베스트투자증권BUY(유지)40,000원
20201026키움증권BUY(유지)50,000원
20201026메리츠증권BUY38,000원
20201026DB금융투자BUY44,500원 -끝-