리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | BNK투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "2020년 최대실적 대비 PBR 0.3배 및 PER 3.8배에 불과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q20 이자이익 증가 추세는 지속될 전망이나, 연말 채권금리 상승과 주식시장 상승 폭 축소 등 보수적 유가증권 평가에 따라 비이자이익 감소와 대손충당금전입 추가 적립 예상. 그럼에도 불구하고 지배주주순이익 +15.4%yoy인 4,239억원으로 4분기 기준 역대 두번째로 양호한 실적 전망. 더불어 자본비율 상승과 역사적으로 낮은 자산건전성감안하면 보수적 배당정책을 감안해도 배당수익률은 6%를 상회할 전망. "라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3Q20 지배주주순이익 -9.2%yoy(+10.5%qoq)인 7,601억원을 실현하여 당사(6,517억원) 및 시장(6,395억원)예상치 대비 큰 폭 상회. 3Q20 NIM -4bpqoq 하락하였으나, 높은 원화대출성장(+10.0%yoy,
+3.4%qoq)에 따라 이자이익(+0.8%yoy, +2.6%qoq) 증가추세 지속. "라고 밝혔다. |
Report statistics | BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20194 | 47100원 | 2.9 | 55000원 | 38000원 | 3 | 2 | | 20201 | 45088.46원 | 2.92 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20204 | 40966.67원 | 3 | 50000원 | 35000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 41321.43원 | 50000원 | 37000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20201026 | BUY(유지) | 42,000원 | | 20201006 | BUY(유지) | 35,000원 | | 20200724 | BUY | 35,000원 | | 20200706 | BUY(유지) | 35,000원 | | 20200506 | BUY | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20201026 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 42,000원 | | 20201026 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 42,000원 | | 20201026 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 40,000원 | | 20201026 | 키움증권 | BUY(유지) | 50,000원 -끝- |
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