제목:[투데이리포트]하나금융지주, "함께한 모든 계열사…" BUY(유지)-케이프투자증권

[2020-10-26 10:14]

리포트뉴스 소제목 내용 케이프투자증권에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "함께한 모든 계열사가 좋았다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 케이프투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q20 계열사별 실적은 은행 +36% YoY(본점 매각익 제외), 증권 +97% YoY, 카드 +204% YoY, 캐피탈 +44% YoY으로 주력 자회사가 모두 호실적을 기록. 신용카드 수수료와 증권 브로커리지 및 IB수수료 등 비은행의 핵심이익이 견조한 증가를 이어간 점을 긍정적으로 평가. 전년 수준의 배당성향 유지를 가정 시 기말 DPS는 1,700원, 기말 배당수익률은 5.2%로 기대. 현 주가는 저평가 상태로 판단."라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "3Q20 지배주주 순이익은 7,601억원 (-9.2% YoY, +10.6% QoQ)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스 를 19% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록 (3Q19 본점 매각익 제외 시 +41% YoY). "라고 밝혔다. Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 50,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 41343.75원 3 50000원 35000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 41700원 50000원 37000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201023 BUY(유지) 47,000원 20200724 BUY(유지) 43,000원 20200427 BUY(유지) 43,000원 20200205 BUY 50,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201023 케이프투자증권 BUY(유지) 47,000원 20201026 BNK투자증권 BUY(유지) 42,000원 20201026 미래에셋대우 BUY(유지) 42,000원 20201026 이베스트투자증권 BUY(유지) 40,000원 -끝-