리포트뉴스
소제목 | 내용 | | 삼성증권에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q Review - 높아진 이익 레벨의 재확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. | Report briefing | 삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 " 동사는 3Q 누적 이익이 2.1조원으로 작년 연간 2.4조원과 유사 혹은 상회하는 이익이 가능할 전망. 즉, 올해도 전년과 같은 연말 배당 (1,600원)을 전망하는데, 1) 반기배당을 유지를 통해 주주환원 노력이 입증되었고, 2) 높은 비은행 부문 이익기여도 및 CET-1비율 (12.1%)감안 시, 배당 여력 또한 충분한 것으로 판단되기 때문."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "하나금융이 컨센서스를 18.9% 상회하는 7,601억원의 3Q 당기순이익 발표 (-9.2% y-y, +10.3% q-q), 높아진 이익 레벨을 재확인. NIM 4bp 하락에도 불구, 그룹 이자이익 증가, 양호한 Credit cost, 비은행 부문 이익증가 등 본업 개선과 더불어 유가증권 운용 관련 매매평가익 증가가 주효. "라고 밝혔다. | Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 43,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | 20194 | 47100원 | 2.9 | 55000원 | 38000원 | 3 | 2 | 20201 | 45088.46원 | 2.92 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | 20204 | 41138.89원 | 3 | 50000원 | 35000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | 목표가 | 41718.75원 | 50000원 | 37000원 |
현증권사 투자의견 추이
날짜 | 투자의견 | 목표가 | 20201023 | BUY | 37,000원 | 20200723 | BUY | 35,000원 | 20200427 | BUY | 32,000원 | 20200204 | BUY | 43,000원 |
최근리포트 동향
날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20201023 | 삼성증권 | BUY | 37,000원 | 20201026 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 42,000원 | 20201023 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 47,000원 | 20201026 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 42,000원 -끝- |
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