제목:[투데이리포트]하나금융지주, "언제까지 어깨춤을 …" BUY-대신증권

[2020-10-26 11:12]

리포트뉴스 소제목 내용 대신증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "언제까지 어깨춤을 추게 할거야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "우려에도 불구하고 동사의 3분기까지 누적 순이익은 2.1조원으로 지난해 같은 기간 2.05조원을 +2.6% 상회하는 수준. 우리는 동사의 2020년 연간 이익을 2.39조원으로 지난해 2.42조원 대비 소폭 감소할 것으로 전망하였는데, 3분기 실적이 우리의 예상을 18% 이상 상회함에 따라 연간 이익은 우리의 추정을 상회, 2019년 대비 증가할 가능성이 커짐. 지난해 수준의 DPS유지가 가능해질 전망이며, 이는 배당수익률 6.5%에 해당하는 수준."라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 순이익은 컨센서스 6,395억원을 18.8% 상회하고 우리의 추정 6,306억원을 20.5%상회하는 어닝 서프라이즈 달성. 벌써 3분기 연속 어닝 서프라이즈 기록 중. 3Q20 순이익 7,601억원(QoQ +10.5%, YoY -9.1%)기록. "라고 밝혔다. Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 45,000원까지 높아졌다가 2020년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 41184.21원 3 50000원 35000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 41718.75원 50000원 37000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201026 BUY 42,000원 20201011 BUY(유지) 42,000원 20200724 BUY 42,000원 20200205 BUY(유지) 45,000원 20200113 BUY 45,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201026 대신증권 BUY 42,000원 20201023 삼성증권 BUY 37,000원 20201026 신한금융투자 BUY(유지) 42,000원 20201023 케이프투자증권 BUY(유지) 47,000원 -끝-