제목:[투데이리포트]신한지주, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

[2020-10-28 10:80]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "3Q20 Review: 은행, 비은행 모두 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "향후 코로나19 및 사모펀드 관련 추가적인 비용 발생 가능성이 있지만, 선제적인 비용 반영 등으로 급격한 수익성 악화 가능성은 낮을 전망. 당분간 주가에 우호적인 매크로 환경 (금리 상승, 원화 강세 등)과 견조한 실적을 바탕으로 한 높은 배당수익률 및 낮은 valuation에 주목할 시기로 판단함. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q20 연결기준 지배주주 순이익은 1조 1,447억원 (+16.6% YoY)으로 시장 컨센서스 (8,990억원)를 27.3% 상회하는 호실적을 기록했음. 예상을 상회하는 3분기 실적을 감안해 신한지주의 2020년 및 2021년 지배주주 순이익을 각각 6.8%, 7.1% 상향 조정함. "라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 55,000원까지 높아졌다가 2020년9월 38,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,500원으로 제시되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 54981.48원 2.89 61000원 47000원 3 2 20201 52681.82원 2.95 61000원 32000원 3 2 20202 40645원 3 45000원 35000원 3 3 20203 40524.24원 2.94 51000원 32000원 3 2 20204 38100원 3 43000원 35000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 39252.94원 46000원 35000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201028 BUY(유지) 38,500원 20200907 BUY(유지) 38,500원 20200727 BUY(유지) 41,000원 20200427 BUY(유지) 41,000원 20200326 BUY(유지) 41,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201028 KB증권 BUY(유지) 38,500원 20201028 교보증권 BUY(유지) 38,000원 20201028 SK증권 BUY(상향) 36,000원 20201028 KTB투자증권 BUY(유지) 35,000원 -끝-