제목:[투데이리포트]삼성증권, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

[2020-11-16 10:02]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "3Q20 Review: 어닝서프라이즈, 최선호종목 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1) IB 부문에 부동산 관련 deal의 기여도가 낮아 상대적으로 견조한 IB 부문의 수수료 수익이 유지되고 있으며 2) Brokerage 수익 기여도가 가장 높은 대형 증권사로서 3분기 이익이 KB증권 전망치 1,728억원 및 컨센서스를 상회하며 수익성 개선을 확인시켜 주었음. 예상 배당수익률은 6.2%. 증권업종 최선호 종목으로 유지함. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 연결기준 지배주주 순이익 2,337억원으로 전분기대비 77.4% 증가. 2020년 연결기준 지배주주 이익 전망치를 5,140억원으로 직전대비 14.9% 상향함. 또한 2020년 DPS 전망치를 2,200원으로 상향함. "라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 44272.73원 3 50000원 42000원 3 3 20201 47888.89원 3 50000원 45000원 3 3 20202 38100원 3 42000원 33000원 3 3 20203 41400원 2.9 46000원 34000원 3 2 20204 43142.86원 2.86 50000원 34000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) MARKETPERFORM 목표가 43000원 50000원 34000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201116 BUY(유지) 50,000원 20200928 BUY(유지) 46,000원 20200818 BUY(유지) 44,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201116 KB증권 BUY(유지) 50,000원 20201116 한국투자증권 BUY 42,000원 20201111 하나금융투자 BUY 45,000원 20201015 BNK투자증권 BUY(유지) 36,000원 -끝-