리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "전년 대비 순이익 2배 이상 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "대형사 중 Brokerage 의존도가 가장 높은 동사의 수익구조는 유리하게 작용되고 있으며, 향후 일평균거래대금이 소폭 하락하더라도 고액 자산 고객에 대한 차별화된 모객 역량 덕에 양호한 실적이 이어질 것으로 예상함. 최근 증권업종의 가장 큰 우려 요인이자 할인 요인인 우발 리스크에서도 가장 자유롭기에 안정성도 부각됨. 보수적으로 추정하여 4분기 이익이 다소 둔화되더라도 2020F ROE 9%대는 무난히 달성 가능하다고 판단함.
"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 삼성증권의 지배주주순이익은 당사의 기존 추정치와 컨센서스를 모두 상회하였으며, 전년 대비 +162.8%, 전분기 대비 +77.4% 개선된 2,337억원을 기록하였음. 2020F 예상 DPS 2,100원이며 이에 배당수익룰은 6.0%에 달해 배당 매력 매우 높아 배당 투자처로 손색 없음. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20194 | 44272.73원 | 3 | 50000원 | 42000원 | 3 | 3 | | 20201 | 47888.89원 | 3 | 50000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20202 | 38100원 | 3 | 42000원 | 33000원 | 3 | 3 | | 20203 | 41400원 | 2.9 | 46000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20204 | 43375원 | 2.88 | 50000원 | 34000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM | | 목표가 | 43000원 | 50000원 | 34000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20201116 | BUY | 45,000원 | | 20201111 | BUY | 45,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20201116 | 하나금융투자 | BUY | 45,000원 | | 20201116 | KB증권 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20201116 | 한국투자증권 | BUY | 42,000원 | | 20201015 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 36,000원 -끝- |
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