제목:[투데이리포트]키움증권, "리테일 경쟁력이 돋…" BUY(유지)-교보증권

[2020-11-17 10:51]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권에서 17일 키움증권(039490)에 대해 "리테일 경쟁력이 돋보인 FY20 3Q 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권에서 키움증권(039490)에 대해 "1)2020년 3분기 약정기준 및 개인 위탁매매 점유율에서 과거대비 가장 높은 수치를 기록하면서 Retail 부분에서 높은 경쟁력을 보유하고 있음을 확인,2)21년에도 저금리로 인한 주식투자 흐름 지속이 전망에도 긍정적. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2020년 3분기 당기순이익(연결)은 2,634억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 19.8%, 294.9% 증가했고, 교보증권 예상도 30.5%나 상회.2020년 3분기 키움증권의 수탁수수료수익(연결기준)은 2,064억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 24.5%, 228.3% 증가했는데, 거래대금 증가와 더불어 개인위탁매매 점유율 상승에 기인함."라고 밝혔다. Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 88812.5원 2.88 110000원 75000원 3 2 20201 90000원 2.67 105000원 80000원 3 2 20202 94062.5원 2.81 125000원 80000원 3 2 20203 118857.14원 2.86 140000원 92000원 3 2 20204 135384.62원 2.92 160000원 120000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 136666.67원 160000원 120000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201117 BUY(유지) 150,000원 20200810 BUY(유지) 115,000원 20200224 BUY(유지) 100,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201117 교보증권 BUY(유지) 150,000원 20201113 이베스트투자증권 HOLD 120,000원 20201113 유안타증권 BUY(유지) 130,000원 20201113 케이프투자증권 BUY(유지) 140,000원 -끝-