제목:[투데이리포트]하나금융지주, "경상적 분기이익으로…" BUY-대신증권

[2020-11-30 11:50]

리포트뉴스 소제목 내용 대신증권에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "경상적 분기이익으로 2021 년 증익 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "바젤3를 아직 도입하지 않았음에도 CET1비율이 12%를 상회하기 때문에 지난해 배당성향을 유지한다면 DPS 증가가 충분히 가능한 상황. 이는 배당수익률 6.5%에 해당하는 수준. 올해 코로나, 사모펀드 등 각종 충당금 반영액만 3,420억원. 2021년 이 효과가 소멸된다면 증익도 기대할 수 있을 것으로 전망. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "각종 충당금 반영에도 분기 7,000억원 수준의 경상적인 이익은 지속 가능할 전망. 올해 감익을 우려하였으나, 연간 이익은 2.5조원을 상회할 가능성이 점증. 우리는 동사의 2020년 연간이익을 2.49조원으로 지난해 2.42조원 대비 소폭 증가할 것으로 전망."라고 밝혔다. Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 45,000원까지 높아졌다가 2020년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 41326.92원 3 50000원 35000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 41710.53원 50000원 37000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201130 BUY 42,000원 20201030 BUY(유지) 42,000원 20201026 BUY 42,000원 20201011 BUY(유지) 42,000원 20200724 BUY 42,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201130 대신증권 BUY 42,000원 20201102 IBK투자증권 BUY 45,000원 20201028 교보증권 BUY(유지) 37,000원 20201027 현대차증권 BUY 42,000원 -끝-