제목:[투데이리포트]삼성증권, "브랜드 로열티와 자…" BUY(유지)-교보증권
  [2021-01-12 08:03]

리포트뉴스
소제목내용
교보증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 "브랜드 로열티와 자산관리 경쟁력, Money Move에서 빛을 볼 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "FY21E 당기순이익 5,804억원으로 YoY 5.7% 증가 전망. 1)작년 코로나19 팬데믹 상황에도 리테일 고객자산은 꾸준한 순유입을 기록하면서 자산관리 부분에서 경쟁력을 유지하고 있어 최근 Money Move에서 시너지효과가 기대되며, 2)21년에도 자산관리 및 투자은행부문의 균형 성장을 통한 성장 및 수익개선이 기대되는 점도 긍정적."라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "20년 4분기 삼성증권의 당기순이익은 1,683억원으로 전분기대비 28.0% 감소가, 전년동기에 비해서는 88.3% 증가가 예상됨, 이익이 전년동기대비 증가할 것으로 예상되는 이유는 주식시장 호조로 인한 거래대금 증가로 인해 수탁수수료수익 증가가 예상되고, 자산관리관련 꾸준한 이익 실현도 견조한 수준을 유지할 것으로 전망되기 때문."라고 밝혔다.

Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020147888.89원350000원45000원33
2020238100원342000원33000원33
2020341400원2.946000원34000원32
2020445761.9원2.9554000원34000원32
2021157000원357000원57000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가47266.67원57000원36000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210112BUY(유지)57,000원
20201117BUY(유지)47,000원
20200824BUY(유지)42,000원
20200224BUY(유지)48,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210112교보증권BUY(유지)57,000원
20210111NH투자증권BUY(유지)57,000원
20201216키움증권BUY(유지)54,000원
20201208SK증권BUY(유지)54,000원 -끝-