제목:[투데이리포트]하나금융지주, "비이자이익 호조로 …" BUY(유지)-유안타증권

[2021-02-08 13:24]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권에서 8일 하나금융지주(086790)에 대해 "비이자이익 호조로 호실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "주요 특이요인은 1) 환차익 약 1,490억원, 대출채권 매각이익 약 80억원과 2) 희망퇴직비용약 1,700억원, 3) 코로나19 충당금 약 1,080억원, 4) 사모펀드 손실 약 1,130억원 등임.비이자이익 호조와 예상보다 적은 비용 지출로 NIM 하락에도 불구하고 호실적 달성한 점이 긍정적. NIM은 타사 대비 많이 하락했으나 이는 변동금리 대출 비중이 높은 특성 때문으로,향후에는 시장금리가 상승세를 보일 전망이기 때문에 오히려 더 유리한 국면에 있다는 판단. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 연결 이익은 5,328억원으로 당사 추정치 4,260억원과 컨센서스 4,186억원을 상회. 배당성향은 20.5%로 결정되었으나 중장기적으로는 상향될 전망."라고 밝혔다. Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 40,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 49,000원까지 다시 상향조정되고 있다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 41767.86원 3 50000원 35000원 3 3 20211 46391.67원 3 50000원 40000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 45154.55원 50000원 40000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210208 BUY(유지) 49,000원 20210111 BUY(신규) 49,000원 20200724 BUY 40,000원 20200427 BUY(유지) 40,000원 20200205 BUY(유지) 49,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210208 유안타증권 BUY(유지) 49,000원 20210208 하나금융투자 BUY 50,000원 20210208 NH투자증권 BUY 42,700원 20210208 KB증권 BUY(유지) 40,000원 -끝-