제목:[투데이리포트]하나금융지주, "높은 이익 체력 재…" BUY-신한금융투자

[2021-02-08 16:70]

리포트뉴스 소제목 내용 신한금융투자에서 8일 하나금융지주(086790)에 대해 "높은 이익 체력 재확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "중간 배당을 포함한 20년 연간 DPS는 1,850을 기록하여 19년 2,100원 대비로는 11.9% 감소했다. 다만 6월말 이후부터 기존의 적극적인 주주환원 정책인 자사주 매입과 중간 배당을 재개할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "수수료를 포함한 비이자부문의 이익 개선세가 이어졌고 특히 원화 강세에 따른 비화폐성 환산이익 1,493억원도 실적 개선에 기여했다. 희망퇴직은 512명으로 관련 비용은 1,696억원 발생했으며 사모펀드 충당금 1,126억원도 영업외 손실로 반영했다. 탑라인 성장이 견조했는데 가계 신용 대출이 6.1% QoQ 크게 증가하면서 전체 원화 대출 성장률은 2.0% QoQ로 높은 성장을 보였다"라고 밝혔다. Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 50,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 20203 37342.86원 2.95 45000원 26000원 3 2 20204 41767.86원 3 50000원 35000원 3 3 20211 46878.95원 3 58000원 40000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 46668.75원 58000원 40000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210208 BUY 49,000원 20201026 BUY(유지) 42,000원 20201006 BUY(유지) 37,000원 20200724 BUY(유지) 37,000원 20200427 BUY(유지) 33,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210208 IBK투자증권 BUY(유지) 48,000원 20210208 미래에셋대우 BUY(유지) 47,000원 20210208 이베스트투자증권 BUY 48,000원 20210208 대신증권 BUY(유지) 42,000원 -끝-