제목:[투데이리포트]신한지주, "선제적 비용 집행이…" BUY-현대차증권

[2021-02-08 16:63]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 8일 신한지주(055550)에 대해 "선제적 비용 집행이 두 자릿수 증익의 버팀목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 신한지주(055550)에 대해 "선제적인 코로나 충당금 적립으로 4분기 대손비용률이 39bps로 상승하였으나 이를 제외 시 동 비율은 17bps로 오히려 낮아짐. 연간 판관비 증가율은 +1.5% YoY로 관리되어 우수한 비용률(CIR, 45.2%) 유지"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "분기 중 특이 요인은 (1) 외부실사에 근거해 라임/해외투자자산 관련 총 2,675억원 손실 인식 (2)코로나 충당금 1,873억원 추가 적립 (3) 희망퇴직비용 924억원 등임. 이들을 제외한 4분기 경상적인 이익은 8,700억원 수준으로 개선세 지속"라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 58,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20201 52681.82원 2.95 61000원 32000원 3 2 20202 40645원 3 45000원 35000원 3 3 20203 40524.24원 2.94 51000원 32000원 3 2 20204 40117.65원 2.94 50000원 34500원 3 2 20211 42977.78원 2.94 55000원 37600원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 42912.5원 55000원 37600원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210208 BUY 43,000원 20201028 BUY 43,000원 20200907 BUY 43,000원 20200605 BUY 43,000원 20200427 BUY 43,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210208 IBK투자증권 BUY(유지) 46,000원 20210208 BNK투자증권 BUY 43,000원 20210208 미래에셋대우 BUY(유지) 41,000원 20210208 이베스트투자증권 BUY 43,000원 -끝-