제목:[투데이리포트]키움증권, "분기 순이익 2 천…" BUY(유지)-SK증권

[2021-02-10 09:50]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "분기 순이익 2 천억원 시대 Open "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지 수수료율이 하락하고 있는 것은 일말의 불안감을 주고 있음. 미국의 사례를 보면 수수료율은 장기적으로 추가 하락할 가능성이 높음. 하지만 키움증권은 이를 대비하여 온라인 자산관리 부문을 강화하려고 노력 중이며, 이는 적절한 장기 전략이라고 판단됨. 전반적으로 국내 증권회사 중에서 가장 높은 수익성 (ROE, 순영업이익률 등 종합적으로)을 갖고 있음. 증시 호황 지속될 전망이어서 이익은 안정적일 전망."라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q20 지배주주순이익은 2,010 억원으로 시장 컨센서스 (1,910 억원)을 소폭 상회하는 좋은 실적을 기록했음. 주식시장 호황으로 브로커리지 수입, 이자수익, 자산운용이익 등이 골고루 개선된 결다. 분기 순이익이 2천억원을 상회했다는 것은, 비록 매분기 유지할지는 불확실하더라도 고무적인 일. "라고 밝혔다. Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 195,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20201 90000원 2.67 105000원 80000원 3 2 20202 94062.5원 2.81 125000원 80000원 3 2 20203 118857.14원 2.86 140000원 92000원 3 2 20204 142789.47원 2.95 180000원 120000원 3 2 20211 192000원 3 200000원 180000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 159076.92원 200000원 120000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210210 BUY(유지) 195,000원 20210118 BUY(유지) 195,000원 20201208 BUY(상향) 170,000원 20200526 HOLD(유지) 80,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210210 SK증권 BUY(유지) 195,000원 20210210 한국투자증권 BUY(유지) 190,000원 20210119 BNK투자증권 BUY(유지) 180,000원 20210112 교보증권 BUY(유지) 200,000원 -끝-