리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 9일 키움증권(039490)에 대해 "4Q20 Review: Brokerage 선행 지표 순항 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "1) 시장의 높은 수준의 거래대금이 유지되며 Brokerage 관련 이익이 견조한 흐름을 유지하고 있으며, 2) 신규 계좌, 고객예탁금, 해외 예탁주식 등 Brokerage 관련 선행 지표 역시 빠른 성장세를 시현하고 있음. 수급 측면에서 부담요인이었던 RCPS는 모두 보통주로 전환되었고 CB의 경우 미상환금액이 898억원 남아 있지만 큰 부담요인은 아닐 것으로 판단됨. 잔여 CB의 보통주 전환은 신용공여 한도 증가를 의미한다는 점에서 긍정적으로 평가함. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q20 연결기준 지배주주순이익은 2,011억원으로 전분기 대비 23.6% 감소하였음. 4분기 사모수익증권 관련 충당금 약 240억원과 인건비 증가 등이 반영되었지만 KB증권의 전망치에 부합하는 실적을 시현하였으며 1분기 거래대금 증가분을 반영하여 2021년 연결기준 지배주주 순이익을 6,133억원으로 10.0% 상향함. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 목표주가는 2020년8월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20201 | 90000원 | 2.67 | 105000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20202 | 94062.5원 | 2.81 | 125000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20203 | 118857.14원 | 2.86 | 140000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20204 | 142789.47원 | 2.95 | 180000원 | 120000원 | 3 | 2 | | 20211 | 192142.86원 | 3 | 200000원 | 180000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD | | 목표가 | 163307.69원 | 200000원 | 120000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210209 | BUY(유지) | 185,000원 | | 20201113 | BUY(유지) | 130,000원 | | 20200928 | BUY(상향) | 115,000원 | | 20200804 | HOLD(유지) | 108,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210209 | KB증권 | BUY(유지) | 185,000원 | | 20210210 | 교보증권 | BUY(유지) | 200,000원 | | 20210210 | SK증권 | BUY(유지) | 195,000원 | | 20210210 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 190,000원 -끝- |
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