제목:[투데이리포트]키움증권, "오버행 축소되고 증…" BUY-케이프투자증권
  [2021-02-10 15:73]

리포트뉴스
소제목내용
케이프투자증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "오버행 축소되고 증자 리스크도 낮아졌다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
케이프투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "지배 순이익은 2,011억원(+143% YoY)으로 컨센서스에 부합 Brokerage 이익은 해외증권 수수료증가로 방어되었고 AM 수수료는 역대 최고치, IB 수수료도 견조한 성장세를 회복"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "키움증권의 4Q20 지배주주 순이익은 2,011억원(+143% YoY, -24% QoQ)으로 당사 추정치를 17% 상회하고 시장 전망치에 부합하는 양호한 실적 시현. 당사 추정치 대비로는 시장성 손익과 분배/배당금이 호조를 보임"라고 밝혔다.

Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 153,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020190000원2.67105000원80000원32
2020294062.5원2.81125000원80000원32
20203118857.14원2.86140000원92000원32
20204142789.47원2.95180000원120000원32
20211190000원2.93200000원170000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표가179666.67원200000원130000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210210BUY185,000원
20201217BUY(유지)153,000원
20201113BUY(유지)140,000원
20200805BUY(유지)128,000원
20200518BUY(유지)88,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210210케이프투자증권BUY185,000원
20210210신한금융투자BUY(유지)190,000원
20210210미래에셋대우BUY(유지)190,000원
20210210삼성증권BUY200,000원 -끝-