제목:[투데이리포트]한화생명, "금리 상승은 이익 …" BUY(유지)-유안타증권

[2021-02-19 10:42]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권에서 19일 한화생명(088350)에 대해 "금리 상승은 이익 증가와 할인율 하락 요인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "금리 상승을 반영한 것으로, 1) 금리가 오르면 변액보증준비금 환입이 발생해 책임준비금전입액이 감소하고(ROE 상향) 2) LAT(부채적정성평가)에서 손실계약의 규모가 작아져 결손 우려가 감소하기 때문(COE 하향). 단기간에 주가가 급등하여 오버슈팅 우려가 있는 것은 사실이지만 과거 낙폭을 고려했을 때 아직 상승여력이 남아있다는 판단. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기에는 444억원 손실 기록(컨센서스 -273억원, 당사 추정치 -102억원). 그럼에도 불구하고 2021년 이익 추정치를 17% 상향함. "라고 밝혔다. Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2,700원이 고점으로, 반대로 2,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20201 2327.27원 2.27 3000원 1700원 3 2 20202 2216.67원 2.42 2500원 2100원 3 2 20203 2016.67원 2.25 2300원 1600원 3 2 20204 2090.91원 2.27 2900원 1600원 3 2 20211 3575원 2.75 4000원 2800원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) HOLD(유지) 목표가 2650원 4000원 1600원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210219 BUY(유지) 3,500원 20201123 BUY(유지) 2,300원 20201116 HOLD 2,100원 20201012 HOLD(유지) 2,100원 20200814 HOLD 2,100원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210219 유안타증권 BUY(유지) 3,500원 20210219 대신증권 MARKETPERFORM(유지) 2,800원 20210219 교보증권 BUY(유지) 4,000원 20201221 삼성증권 HOLD 1,600원 -끝-