리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "실적 부진 지속, 장기 비전 발표에 주목"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2021년 전망. 영업이익 회복 국면: 투자보수율 상승, 자원 개발 부문 개선. 2021년 영업이익 1.1조원으로 회복 될 전망. 요금기저 하락: 유가 및 환율 하락에 따른 운전자본 감소. 자기자본 투자보수율 상승: 베타 상승 효과. 자원개발 수익 개선: 유가 반등 본격화. 호주 프렐류드 프로젝트 가동 재개와 유가 반등으로 적자 탈피. 3월 19일 발표될 ‘KOGAS VISION 2030’ 내용에 주목: 수소 사업 전략 구체화 기대.
"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q20 Review 영업이익 38.1% YoY 감소: 시장 기대치(3,384억원) 하회. 매출액 5조 3,823억원, 21.8% YoY 감소. 영업이익 2,603억원: 도입 부분 등 -29.7% YoY, 자원개발 적자 전환. 순이익 770억원 (별도 1,657억원)으로 전년비 흑자 전환: 손상 차손 감소. 별도 연간 순이익 -936억원으로 적자전환: 주당 배당금 지급 무산.
"라고 밝혔다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년3월 42,000원까지 높아졌다가 2020년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20201 | 38416.67원 | 3 | 50000원 | 26000원 | 3 | 3 | | 20202 | 34923.08원 | 3 | 43000원 | 31000원 | 3 | 3 | | 20203 | 32538.46원 | 2.92 | 36000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20204 | 34750원 | 2.89 | 40000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20211 | 40727.27원 | 2.91 | 45000원 | 30000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 39625원 | 45000원 | 30000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210302 | HOLD(유지) | 30,000원 | | 20201113 | 중립(유지) | 28,000원 | | 20200818 | HOLD(유지) | 28,000원 | | 20200302 | BUY | 42,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210302 | 미래에셋대우 | HOLD(유지) | 30,000원 | | 20210302 | 키움증권 | BUY(유지) | 45,000원 | | 20210302 | 메리츠증권 | BUY | 42,000원 | | 20210302 | 하나금융투자 | BUY | 44,000원 -끝- |
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