리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "NIM 전망 상향. 목표가 상향하고 최선호주 계속 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1분기 중 바젤 3 최종안 도입으로 CET 1 비율은 은행 중 가장 높은 13.5% 이상으로 상향될 전망. 올해 배당성향은 2019년 수준인 25.3%로 다시 복원될 듯. 이익 증가와 배당성향 상승으로 올해 총 주당배당금은 2,400원 상회 예상. 따라서 중간배당금도 적어도 600원을 웃돌 것으로 추정. 실적과 배당,자본력과 valuation 등 모든 측면에서 우월하다는 점에서 외국인들의 순매수 또한 앞으로도 계속될 것. 최선호주 유지."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 추정 순익은 7,500억원으로 전년동기대비 6.2% 증가할 전망. 1분기 대출성장률은 약 2.0%, NIM은 6bp 상승해 은행 중 마진 개선 폭 가장 클 것으로 추정. 1분기 NIM 급등에 이어 2분기에도 상당폭 추가 상승이 예상됨에 따라 2021년 연간 NIM 전망을 상향. 올해 그룹 순이자이익은 전년대비 약5.2%(약 3,000억원) 증가할 전망. 이를 반영해 2021년 연간 이익 전망치도 2.72조원에서 2.77조원으로 상향."라고 밝혔다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 36,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20201 | 45088.46원 | 2.92 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20204 | 41767.86원 | 3 | 50000원 | 35000원 | 3 | 3 | | 20211 | 47440.91원 | 3 | 58000원 | 40000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 47293.75원 | 58000원 | 40000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210318 | BUY | 54,000원 | | 20210208 | BUY | 50,000원 | | 20210202 | BUY | 50,000원 | | 20201026 | BUY | 41,000원 | | 20200922 | BUY | 38,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210318 | 하나금융투자 | BUY | 54,000원 | | 20210308 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 52,000원 | | 20210209 | SK증권 | BUY(유지) | 47,000원 | | 20210208 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 47,000원 -끝- |
|