리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대차증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "지표는 Big Cycle이라고 말하고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "올해 실적이 신고가를 기록하면서 메모리 반도체 Big Cycle 진입에도 불구하고 추가적인 주가 상승에 대한 이견도 함께 대두되고 있음. 첫째,이번 Cycle에 삼성전자는 Foundry투자, Intel SSD 인수자금 등으로 투자 여력이 부족하며 메모리 반도체 투자는 완만할 것으로 보임. 둘째, COVID-19으로 인해 Server 수요층이 확대되고 있으며,메타버스와 자율주행 등 신규 수요가 새롭게 나타나고 있음. 셋째, DDR5와 DRAM EUV 적용으로 구조적인 Capa 감소에 직면할 것으로 보임. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 예상보다 양호한 DRAM가격 상승과 출하량 증가에 힘입어 기존 추정치를 각각 8.8%, 28.5% 상회하는 8.46조원과 1.4조원의 Earnings Surprise를 기록할 것으로 전망됨. 2분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 11.3%, 87.2% 증가한 9.4조원과 2.65조원을 기록할 것으로 전망됨. 예상보다 양호한 메모리 가격 상승을 반영하여 2021년과 2022년 영업이익 전망치를 각각 23.0%, 18.0%상향한 12.9조원과 23.6조원으로 변경함."라고 밝혔다. |
Report statistics | 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20201 | 118931.03원 | 3 | 140000원 | 104000원 | 3 | 3 | | 20202 | 112027.78원 | 3 | 140000원 | 100000원 | 3 | 3 | | 20203 | 109656.86원 | 2.96 | 140000원 | 80500원 | 3 | 2 | | 20204 | 120072.46원 | 3 | 160000원 | 100000원 | 3 | 3 | | 20211 | 168642.86원 | 3 | 200000원 | 140000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 170300원 | 200000원 | 144000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210324 | BUY | 170,000원 | | 20210201 | BUY | 160,000원 | | 20210108 | BUY | 160,000원 | | 20201216 | BUY | 132,000원 | | 20201203 | BUY | 132,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210324 | 현대차증권 | BUY | 170,000원 | | 20210323 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 180,000원 | | 20210323 | SK증권 | BUY(유지) | 180,000원 | | 20210315 | 하나금융투자 | BUY | 175,000원 -끝- |
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