리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | BNK투자증권에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "2017년 이후 5년간 최대실적 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1Q21부터 분기 NIM 상승전환 및 높은 대출성장 평잔효과로 은행의 핵심이익인 이자이익 증가(+4.6%yoy)와 보수적 추가 충당금 소멸에 따른 대손충당금전입 감소(-9.8%yoy)로 2021년(E) 지배주주순이익 역사적 최대실적인 2.7조원(+3.9%yoy) 예상. 특히ROE 8.4% 대비 PBR 0.38배에 불과하여 금리상승 수혜주로서 Valuation 정상화 예상. "라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q21 지배주주순이익 +3.9%yoy(+28.1%qoq)인 6,823억원 예상. 1Q21 이자이익 +4.5%yoy(+0.2%qoq)인 1조 4,861억원 예상. 1Q21 대손충당금전입 +92.4%yoy(+0.2%qoq)인 1,910억원 예상. 반기배당 확대를 시작으로 배당수익률 5.8%(배당성향 25.5%, 주당배당금 분기 600원 포함 2,400원)로 높을 전망."라고 밝혔다. |
Report statistics | BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20201 | 44708.7원 | 2.91 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20204 | 41767.86원 | 3 | 50000원 | 35000원 | 3 | 3 | | 20211 | 47639.13원 | 3 | 58000원 | 40000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 47856.25원 | 58000원 | 40000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210330 | BUY(유지) | 52,000원 | | 20210106 | BUY(유지) | 43,000원 | | 20201026 | BUY(유지) | 42,000원 | | 20201006 | BUY(유지) | 35,000원 | | 20200724 | BUY | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210330 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 52,000원 | | 20210318 | 하나금융투자 | BUY | 54,000원 | | 20210308 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 52,000원 | | 20210209 | SK증권 | BUY(유지) | 47,000원 -끝- |
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