제목:[투데이리포트]신한지주, "2013년 이후 지…" BUY(유지)-BNK투자증권
  [2021-03-31 10:33]

리포트뉴스
소제목내용
BNK투자증권에서 31일 신한지주(055550)에 대해 "2013년 이후 지배주주순이익 지속적으로 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "연간기준 NIM 상승(+1bp)과 높은 대출성장에 따른 평잔효과로 이자이익 +4.3%yoy를 예상. 더불어 자회사 견조한 실적 지속으로 비이자이익도 2020년 최대규모와 유사한 수준을 예상하며, 2021년 보수적 충당금 기조에도 불구하고 대손충당금전입도 -4.8%yoy 감소할 전망. 이에 따라 2021년(E) 지배주주순이익 +9.0%yoy인 3.7조원으로 최대실적 지속을 예상함. "라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q21 지배주주순이익 +9.6%yoy(+120.0%qoq)인 1조 216억원 예상. 1Q21 이자이익 +3.5%yoy(-1.7%qoq)인 2조 744억원 예상. 1Q21 대손충당금전입 +4.3%yoy(-13.2%qoq)인 2,951억원 예상. 높은 자본비율을 활용하여 향후 분기배당, 자사주 매입 소각, 배당성향 상향에 따른 높은 배당수익률 지급 등 주주친화정책도 강화할 전망."라고 밝혔다.

Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020152421.05원2.9561000원32000원32
2020240645원345000원35000원33
2020340524.24원2.9451000원32000원32
2020440117.65원2.9450000원34500원32
2021143390.91원2.9555000원37600원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표가43350원55000원37600원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210331BUY(유지)50,000원
20210208BUY43,000원
20210107BUY(유지)43,000원
20201028BUY40,000원
20200910BUY(유지)40,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210331BNK투자증권BUY(유지)50,000원
20210325하나금융투자BUY43,000원
20210308IBK투자증권BUY(유지)46,000원
20210208SK증권BUY(유지)42,000원 -끝-