제목:[투데이리포트]키움증권, "2021년 최대실적…" BUY(유지)-BNK투자증권
  [2021-04-06 11:82]

리포트뉴스
소제목내용
BNK투자증권에서 6일 키움증권(039490)에 대해 "2021년 최대실적 대비 주가조정으로 PER 3.9배에 불과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 " 최근 금융시장이 안정화되고 있음을 감안하면 향후 거래량 감소 및 유가증권평가손실에 따른 실적감소 우려는 크지 않은 상황. 이에 따라 2021년(E) 지배주주순이익 +23.5%yoy인 8,566억원의 최대실적 예상. 반면 주가조정에 따라 PER 및 PBR은 각각 3.9배 및 0.9배로 하락한 상황. 플랫폼 증권사로서 프리미엄 유효함. "라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q21 지배주주순이익 +2,383.2%yoy(+17.3%qoq)인 2,359억원 예상. 1Q21 수수료이익 +52.8%yoy(+7.7%qoq)인 2,277억원 예상. 1Q21 이자이익 +38.4%yoy(+1.0%qoq)인 1,147억원 예상."라고 밝혔다.

Report statistics		BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020294062.5원2.81125000원80000원32
20203118857.14원2.86140000원92000원32
20204142789.47원2.95180000원120000원32
20211190000원2.94200000원170000원32
20212170000원3180000원160000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표가186333.33원200000원160000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210406BUY(유지)180,000원
20210119BUY(유지)180,000원
20201118BUY(유지)150,000원
20201013BUY(유지)125,000원
20200624BUY(신규)125,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210406BNK투자증권BUY(유지)180,000원
20210405유안타증권BUY(유지)160,000원
20210322NH투자증권BUY(유지)200,000원
20210219IBK투자증권BUY(유지)190,000원 -끝-