리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "본원 수익성 대폭 개선. 대적할 자가 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱, 정진용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "고금리 적금 만기와 저원가성예금의 급증으로 조달비용률이 10bp나 하락하면서 1분기 NIM 개선 폭이 은행 중 가장 높았는데 2분기에도 4~5bp 추가 상승 전망. 1분기 순익은 전년동기대비 22.8% 증가한 8,340억원으로 컨센서스를 큰폭 상회. CET 1 비율 14.1%로 상승. 최고 수익성에 자본력까지 최상위. 은행주 중 추가상승 여력이 가장 크다고 판단. 업종내 최선호주로 계속 유지. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 " 2021년 연간 순익은 약 3.1조원으로 15% 이상 증익이 예상되는데 동사는 우여곡절 많은 영업환경 속에서도 지난 6년간 매년 최소 8% 이상의 이익성장을 계속 기록 중. ROE가 하락 중이던 타행들과 달리 2017년 이후 약 9% 내외의 ROE를 꾸준히 유지했고, 올해는 9.5%로 상향 전망. 올해 기대 배당수익률도 6.2%에 달할 듯. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 36,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20204 | 41767.86원 | 3 | 50000원 | 35000원 | 3 | 3 | | 20211 | 47639.13원 | 3 | 58000원 | 40000원 | 3 | 3 | | 20212 | 55562.5원 | 3 | 63000원 | 53000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 50700원 | 63000원 | 40000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210426 | BUY | 58,500원 | | 20210318 | BUY | 54,000원 | | 20210208 | BUY | 50,000원 | | 20210202 | BUY | 50,000원 | | 20201026 | BUY | 41,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210426 | 하나금융투자 | BUY | 58,500원 | | 20210426 | 교보증권 | BUY(유지) | 53,000원 | | 20210426 | SK증권 | BUY(유지) | 53,000원 | | 20210426 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 55,000원 -끝- |
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