리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | DB금융투자에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "CET1비율의 역전. 저평가 부각 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "과거 상대적으로 규모가 작고 기업부문 익스포저가 크다는 점 때문에 받았던 디스카운트가 아직도 유지되고 있음. 기대 배당수익률도 여전히 경쟁사보다 1%p 이상 높음. 하지만 포트폴리오 개선 및 효율화 작업을 통해 대손비용율은 10bp 수준으로 경쟁사대비 월등히 낮고 이번에는 주주가치를 가장 잘 보여주는 지표인 CET1비율도 최고 수준으로 올라섰음. 이제는 하나금융이 더 이상 저평가될 이유가 없다는 것이 우리의 판단."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1Q21 하나금융은 +56.6%YoY로 컨센서스 7,241억원을 크게 상회한 8,344억원의 지배주주순이익을 시현했음. 비화폐성환산손실 820억원은 예상했던 수준이었고 법인세 등 환급 요인 277억원이 있었지만, NIM의 개선과 대손비용의 감소 및 유가증권 매각/평가이익과 비이자이익 등 모든 부분에서 개선효과가 나타나며 서프라이즈를 시현했음. "라고 밝혔다. |
Report statistics | DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,500원이 고점으로, 반대로 33,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20204 | 41767.86원 | 3 | 50000원 | 35000원 | 3 | 3 | | 20211 | 47639.13원 | 3 | 58000원 | 40000원 | 3 | 3 | | 20212 | 56055.56원 | 3 | 63000원 | 53000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 51247.06원 | 63000원 | 40000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210426 | BUY(유지) | 60,000원 | | 20201026 | BUY | 44,500원 | | 20200724 | BUY(유지) | 39,700원 | | 20200427 | BUY(유지) | 36,000원 | | 20200408 | BUY(유지) | 33,300원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210426 | DB금융투자 | BUY(유지) | 60,000원 | | 20210426 | 하나금융투자 | BUY | 58,500원 | | 20210426 | 교보증권 | BUY(유지) | 53,000원 | | 20210426 | SK증권 | BUY(유지) | 53,000원 -끝- |
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