제목:[투데이리포트]신한지주, "1Q Review …" BUY-삼성증권
  [2021-04-26 15:50]

리포트뉴스
소제목내용
삼성증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "1Q Review - 비은행 이익이 사상 최대 분기 실적 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 " 1) 2.5%의 대출성장률과 NIM의 5bp 개선에 따른 이자이익 기반 은행 실적 개선과 2) 증권, 카드, 보험 등 비은행 전반에 걸친 견조한 이익 성장이 실적 개선을 견인. 견조한 실적 개선과 더불어 분기배당 및 주주환원비율 도입 등 주주환원 증대 노력 감안, 현재 Valuation 은 매력적으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "신한지주 1Q 당기순이익은 1.19조원으로 (+27.8% y-y, +156.7% q-q) 시장 컨센서스를 10.5% 상회. "라고 밝혔다.

Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020240645원345000원35000원33
2020340524.24원2.9451000원32000원32
2020440117.65원2.9450000원34500원32
2021143390.91원2.9555000원37600원32
2021248805.56원358000원43000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표가46811.11원58000원37600원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210423BUY47,000원
20200904BUY38,000원
20200724BUY38,000원
20200427BUY35,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210423삼성증권BUY47,000원
20210426현대차증권BUY45,000원
20210426BNK투자증권BUY(유지)50,000원
20210423미래에셋증권BUY(유지)49,000원 -끝-