제목:[투데이리포트]동양생명, "체질 개선 중…" BUY-신한금융투자

[2021-05-12 14:13]

리포트뉴스 소제목 내용 신한금융투자에서 12일 동양생명(082640)에 대해 "체질 개선 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 "보험 계약 포트폴리오 개선이 진행되고 있다. 신계약마진이 높은 기타보장성 APE가 32.2% 증가했다, 보장성 APE가 21.8% 감소했지만 건강/상해 등 수익성이 높은 기타보장성 APE가 늘어나면서 신계약마진은 5.4%p, 신계약가치는 64.7% 개선됐다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q21 잠정 영업이익 1,236억원(+70.9%, 이하 YoY), 순이익 1,065억원(+67.4%)으로 당사 추정치(순이익 895억원) 및 시장 컨센서스(725억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 기대치를 상회한 실적의 배경에는 1) 일회성 유가증권 매각 차익 약 300억원 및 채권 교체 매매 관련 차익 50억원, 2) 변액보험 보증준비금 환입액 약 24억원, 3) 신계약 판매 축소에 따른 비용 부담 경감이 반영됐다."라고 밝혔다. Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20202 4720원 2.8 5000원 3600원 3 2 20203 4360원 2.8 5000원 3300원 3 2 20204 4666.67원 3 5000원 4000원 3 3 20211 4950원 3 5000원 4900원 3 3 20212 5950원 2.83 7000원 4900원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 6040원 7000원 4900원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210512 BUY 6,200원 20210428 BUY 5,500원 20201113 BUY 4,000원 20200818 BUY(유지) 4,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210512 신한금융투자 BUY 6,200원 20210512 유안타증권 BUY(유지) 6,500원 20210512 KB증권 HOLD(유지) 5,600원 20210512 교보증권 BUY(유지) 7,000원 -끝-