제목:[투데이리포트]한화생명, "나아지는 모습은 보…" NEUTRAL-하나금융투자

[2021-05-14 08:41]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 14일 한화생명(088350)에 대해 "나아지는 모습은 보인다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "LAT 리스크는 금리 상승으로 상당 부분 완화되어 긍정적이나, 반대로 그간 OCI로 방어해온 RBC 비율이 1분기 200%롤 소폭 상회하는 수준으로 둔화되며 자본 적정성 관련 이슈는 계속해서 발목을 잡고 있음. 게다가 동사는 올해 계정재분류를 못하기에 이익잉여금 확보만으로 버텨야 하는상황. 당사가 제시하는 투자 의견은 자본 불확실성과 이에 따른 주주가치 제고의 한계를 투영함. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 순이익은 전년 대비 +306.0%, 전분기 대비 흑자 전환한 1,942억원을 기록하며 컨센서스를 상회하였음. "라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 3,100원이 고점으로, 반대로 1,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20202 2216.67원 2.42 2500원 2100원 3 2 20203 2016.67원 2.25 2300원 1600원 3 2 20204 2090.91원 2.27 2900원 1600원 3 2 20211 3416.67원 2.67 4000원 2800원 3 2 20212 3733.33원 2.33 4100원 3100원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) MARKETPERFORM(유지) 목표가 3550원 4100원 2800원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210514 NEUTRAL 4,000원 20210401 NEUTRAL 3,100원 20201116 NEUTRAL 1,800원 20201111 NEUTRAL 1,800원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210514 하나금융투자 NEUTRAL 4,000원 20210422 신한금융투자 BUY(유지) 4,100원 20210329 KB증권 HOLD(유지) 2,900원 20210219 유안타증권 BUY(유지) 3,500원 -끝-