제목:[투데이리포트]한화생명, "이제는 배당의 정상…" BUY(유지)-유안타증권

[2021-05-14 11:90]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권에서 14일 한화생명(088350)에 대해 "이제는 배당의 정상화까지도 기대할 수 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "1분기 이익은 컨센서스와 당사 추정치를 크게 상회하는 1,942억원 기록. 1) 자산 듀레이션 확대를 위한 채권 교체매매가 지속되고 있어 투자손익이 추정치를 크게 상회하였고 2) 금리 상승에 따른 변액보증준비금 환입으로 책임준비금전입액이 추정치보다 양호하였기 때문. 또한 증시와 금리가 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 변액보증준비금 전입액 우려도 제한적이라는 판단. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 " 동사가 2020년에 기대 이하의 배당성향을 결정한 것은 K-ICS도입 시 발생할 수 있는 자본 충격에 대비해야했기 때문인데, 이후 지속적인 금리 상승으로 이 우려가 상당부분 해소되었다는 판단. 따라서 채권 교체매매로 인한 매각익이 주주에게 환원되지 않고 지나갈 가능성이 감소했다는 점."라고 밝혔다. Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 3,500원이 고점으로, 반대로 2,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20202 2216.67원 2.42 2500원 2100원 3 2 20203 2016.67원 2.25 2300원 1600원 3 2 20204 2090.91원 2.27 2900원 1600원 3 2 20211 3416.67원 2.67 4000원 2800원 3 2 20212 4200원 2.43 5000원 3100원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) UNDERPER 목표가 4016.67원 5000원 2800원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210514 BUY(유지) 5,000원 20210219 BUY(유지) 3,500원 20201123 BUY(유지) 2,300원 20201116 HOLD 2,100원 20201012 HOLD(유지) 2,100원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210514 유안타증권 BUY(유지) 5,000원 20210514 DB금융투자 UNDERPER 3,050원 20210514 현대차증권 BUY 4,900원 20210514 NH투자증권 HOLD(유지) 4,000원 -끝-