제목:[투데이리포트]한국금융지주, "업계 최고의 수익성…" BUY-삼성증권

[2021-05-18 15:50]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "업계 최고의 수익성 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "1) 일평균 거래대금 증가에 따라 브로커리지 수익이 QoQ +25.8% 증가하였고, 2) 부동산PF 호조에 따른 채무보증 및 자문수수료 증가로 IB 부문 수익 또한 QoQ +22.5% 증가한 1,860억원을 기록하였으며, 3) 운용 부문 또한 발행어음, 파생, 채권 모두 수익성 견조하게 유지되며 2,205억원으로 QoQ +131.7% 증가하는 등 전 부문에서 실적 호조"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 1분기 연결지배순이익 4,108억원을 기록하며, 컨센서스 3,444억원을 상회하는 어닝서프라이즈 기록. 670억원 수준의 계절적 배당수익을 제외하면, 특별한 일회성 이익 없이 분기 4천억원대 사상 최대 순이익을 경신"라고 밝혔다. Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20202 66500원 2.93 80000원 49000원 3 2 20203 84642.86원 3 110000원 65000원 3 3 20204 94700원 3 105000원 80000원 3 3 20211 115562.5원 3 130000원 98000원 3 3 20212 130285.71원 3 150000원 115000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 132000원 150000원 120000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210518 BUY 150,000원 20210215 BUY 120,000원 20201117 BUY 85,000원 20200818 BUY 75,000원 20200518 BUY 60,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210518 신한금융투자 BUY(유지) 130,000원 20210518 삼성증권 BUY 150,000원 20210518 대신증권 BUY(유지) 125,000원 20210518 NH투자증권 BUY(유지) 144,000원 -끝-