제목:[투데이리포트]한국금융지주, "최고 수준의 수익성…" BUY-하나금융투자

[2021-05-24 10:30]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 24일 한국금융지주(071050)에 대해 "최고 수준의 수익성 계속 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "타사 대비 올해 주가 상승률이 높았으나 여전히 주가는 P/E 4x 수준으로 Multiple 매력이 있고, 전년 대비 다소 보수적인 배당성향 가정에도 예상 배당 수익률 4%를 상회함. 또한, 알려졌듯이 카카오뱅크는 연내 상장할 예정인데, 최근 유상증자 당시가치로(9조원) 산출한다면 동사의 지분 가치는 약 3조원 수준. 상장 시 해당 지분은 일단 지난 해와 마찬가지로 지분법처분익의 형태로 실적에 기여할 것으로 예상됨. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 지배주주순이익은 4,018억원으로 전년 대비 흑자전환하였으며 지난 해 연간 이익의 46.5%를 1개 분기 만에 달성하였음. 연간 지배주주순이익은 사상 최대치인 1.2조원(YoY 38.6%)를 추정치로 제시하며 지난 해에 이어 ROE는 유니버스 증권업종 중 최고수준(19.8%)을 유지할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다. Report statistics 목표주가는 111,000원이 고점으로, 반대로 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20202 66500원 2.93 80000원 49000원 3 2 20203 84642.86원 3 110000원 65000원 3 3 20204 94700원 3 105000원 80000원 3 3 20211 115562.5원 3 130000원 98000원 3 3 20212 130736.84원 3 150000원 115000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 132615.38원 150000원 120000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210524 BUY 130,000원 20210215 BUY 111,000원 20201117 BUY 99,000원 20201111 BUY 99,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210524 하나금융투자 BUY 130,000원 20210521 대신증권 BUY(유지) 125,000원 20210521 SK증권 BUY(유지) 125,000원 20210520 이베스트투자증권 BUY(유지) 140,000원 -끝-