제목:[투데이리포트]하나금융지주, "실적 호조와 더불어…" BUY-하나금융투자
  [2021-06-25 10:61]

리포트뉴스
소제목내용
하나금융투자에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "실적 호조와 더불어 NIM 급등 추세도 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1분기 추정 순익은 8,820억원으로 전년동기대비 28.1% 증가 해 컨센서스를 큰폭 상회할 전망. 타행대비 저원가성예금 비 중이 상대적으로 적고, 정기예금 비중이 높은 구조로 인해 re-pricing 과정에서 수신금리가 더 빠르게 하락하고 있는 것 으로 추정. 따라서 은행 이자이익 증가 폭이 크게 나타날 전망. 조달코스트 하락 영향 계속되면서 NIM 급등 추세 지속될 전망."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 이미 주주명부 폐쇄 공시를 한 만큼 올해도 반기배당을 실시할 공산이 크며 이익 증가와 자본비율 상승 요인 등을 감안시 반기배당 규모는 2019 ~2020년의 주당 500원보다 상향될 전망. 최소 주당 700원 이상으로 예상되고, 중간배당을 포함한 연간 총 배당금도 주당 2,650원을 상회할 수 있을 전망. 배당수익률 약 5.8% 기대."라고 밝혔다.

Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 36,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020235914.29원345000원27700원33
2020337342.86원2.9545000원26000원32
2020441767.86원350000원35000원33
2021147639.13원358000원40000원33
2021256795.45원368000원50000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가56117.65원68000원50000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210625BUY68,000원
20210524BUY68,000원
20210426BUY58,500원
20210318BUY54,000원
20210208BUY50,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210625하나금융투자BUY68,000원
20210426대신증권BUY53,000원
20210423삼성증권BUY50,000원
20210426신한금융투자BUY(유지)56,000원 -끝-