제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "소프트랜딩이 나쁜 …" BUY-하나금융투자

[2021-07-28 11:15]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 "소프트랜딩이 나쁜 것은 아니지만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND Flash 사업부에서 턴어라운드가 빠르게 전개됨. 2021년 3분기부터 흑자 전환이 시작되고 연간 기준 흑자 달성이 목전. 128단 구조제품의 출하가 늘어나 원가 절감에 기여함. 이에 따라 2021년 연간 영업이익 추정치 중에서 NAND 사업부 실적을 -7,367억 원 적자에서 906억 원 흑자로 변경하여 전망함. 업황은 하드랜딩 아니고 소프트랜딩이지만 좀 더 기다려야."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "7월 27일에 2분기 잠정 실적을 발표했음. 매출 10.3조 원, 영업이익 2.7조 원. 매출은 컨센서스 9.9조 원을 상회하고 영업이익은 컨센서스 2.7조 원에 부합했음.2021년 영업이익 추정치를 13.0조 원에서 11.8조 원으로 하향 조정함. "라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 100,000원까지 내려갔다가 2021년2월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20203 109656.86원 2.96 140000원 80500원 3 2 20204 120072.46원 3 160000원 100000원 3 3 20211 169288.89원 3 200000원 140000원 3 3 20212 172466.67원 3 200000원 155000원 3 3 20213 162000원 3 185000원 150000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 165500원 190000원 150000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210728 BUY 165,000원 20210524 BUY 165,000원 20210429 BUY 175,000원 20210315 BUY 175,000원 20210225 BUY 175,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210728 하나금융투자 BUY 165,000원 20210727 KB증권 BUY(유지) 160,000원 20210727 하이투자증권 BUY(유지) 160,000원 20210728 KTB투자증권 BUY 155,000원 -끝-