제목:[투데이리포트]한화생명, "나쁘지는 않지만 상…" NEUTRAL-하나금융투자

[2021-07-30 10:14]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 30일 한화생명(088350)에 대해 "나쁘지는 않지만 상대 우위 요소 부재"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "준수한 연간 추정 손익과 리스크 축소에도 보험업종 내에서 동사에 대한 투자 매력이 당분간 부각되지 않을 것으로 예상함. 보험 부채 구조상 동사는 금리 민감도가 가장 높은데, 최근 장기채금리 상승이 약화되고 당장에 금리 모멘텀이 확대될 여지가 크지 않으며, 향후 실적은 질적인 측면에서 개선 폭이 축소 될 전망이고, 배당 등 주주 가치를 제고할 여력도 당분간 타사 대비 한계가 있을 수 밖에 없기 때문."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 순이익(별도)은 전년 대비 -55.8%, 전분기 대비 -70.8% 감소한 566억원으로 컨센서스 624억원을 하회, 하나금융투자 추정치 532억원은 소폭 상회하는 수준을 기록하였음. "라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 1,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'UNDERPER'에 목표주가 3,050원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20203 2016.67원 2.25 2300원 1600원 3 2 20204 2090.91원 2.27 2900원 1600원 3 2 20211 3416.67원 2.67 4000원 2800원 3 2 20212 4350원 2.5 5000원 3100원 3 2 20213 4216.67원 2.17 5000원 3800원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY UNDERPER 목표가 4316.67원 5000원 3050원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210730 NEUTRAL 4,000원 20210709 NEUTRAL 4,000원 20210514 NEUTRAL 4,000원 20210401 NEUTRAL 3,100원 20201116 NEUTRAL 1,800원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210730 하나금융투자 NEUTRAL 4,000원 20210729 KB증권 HOLD(유지) 3,800원 20210730 교보증권 BUY(유지) 5,000원 20210708 대신증권 MARKETPERFORM 4,500원 -끝-