제목:[투데이리포트]한국금융지주, "2Q review …" BUY-삼성증권

[2021-08-03 13:24]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권에서 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "2Q review - 자회사 기여도 확대가 이끈 실적 호조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 3분기 카카오뱅크 상장에 따라, 약 5,000억원 내외의 지분가치 평가이익을 인식할 전망. 1) 평가이익의 상당 부분이 이미 시장 기대감을 통해 주가에 반영된 상황이며, 2) 평가이익의 올해 배당 재원 포함 여부 또한, 자본 확보를 통한 성장을 선호했던 동사의 트랙 레코드를 고려할 때, 아직까지 불투명한 상황."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 2분기 연결지배순이익 3,020억원을 기록하며, 컨센서스 2,575억원을 +17.3% 상회. 동분기 사모펀드 배상 관련 약 600억원 충당금을 적립한 점을 감안하면, 기대치를 상회하는 우수한 실적."라고 밝혔다. Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20203 84642.86원 3 110000원 65000원 3 3 20204 94700원 3 105000원 80000원 3 3 20211 115562.5원 3 130000원 98000원 3 3 20212 131260.87원 3 150000원 115000원 3 3 20213 137750원 3 160000원 120000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 138250원 160000원 120000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210803 BUY 150,000원 20210518 BUY 150,000원 20210215 BUY 120,000원 20201117 BUY 85,000원 20200818 BUY 75,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210803 삼성증권 BUY 150,000원 20210803 신한금융투자 BUY(유지) 130,000원 20210803 이베스트투자증권 BUY(유지) 140,000원 20210803 유안타증권 BUY(유지) 130,000원 -끝-