리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이투자증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "업황 둔화 가시화에 따른 Val 배수 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " 올해 4 월 이후 발생 중인 언택트 수요 둔화, IT Set 출하 부진 및 이에 따른 고객 반도체 재고 증가가 반도체 업황 및 가격에 본격적으로 부정적인 영향을 미치기 시작한 것으로 판단됨. 최근 시장 주력 DRAM 제품의 현물가격이 고정거래가격을 하회하기 시작했으며, 이는 역사적으로 향후 고정거래가격의 하락과 반도체 업황 및 업체 실적의 둔화를 암시하는 시그널로 작용해 왔음. Memory 반도체 업황도 곧 불황기에 접어들 전망."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "향후 업황 상황에 따라 변경 가능성이 충분하나 현재 당사는 내년 DRAM, NAND ASP 가 17%, 16% 하락하고 동사 영업이익은 올해 대비 21% 감소하는 10.4조원을 기록할 것으로 추정하고 있음. FnGuide 에 따르면 동사 내년 영업이익에 대한 지난 한달 간의 시장 컨센서스가 올해 대비 대폭 증가하는 17.3 조원에 달하나 곧 실적 전망치 및 BPS 등 주당가치에 대한 하향 조정이 발생하기 시작할 것으로 보임. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20203 | 109656.86원 | 2.96 | 140000원 | 80500원 | 3 | 2 | | 20204 | 120072.46원 | 3 | 160000원 | 100000원 | 3 | 3 | | 20211 | 169288.89원 | 3 | 200000원 | 140000원 | 3 | 3 | | 20212 | 172466.67원 | 3 | 200000원 | 155000원 | 3 | 3 | | 20213 | 157931.03원 | 2.98 | 185000원 | 125000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(하향) | | 목표가 | 155952.38원 | 180000원 | 125000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20210812 | BUY(유지) | 125,000원 | | 20210727 | BUY(유지) | 160,000원 | | 20210521 | BUY | 165,000원 | | 20210429 | BUY(유지) | 185,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20210812 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 125,000원 | | 20210811 | 삼성증권 | BUY | 160,000원 | | 20210812 | 하나금융투자 | BUY | 130,000원 | | 20210804 | 키움증권 | BUY(유지) | 170,000원 -끝- |
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