제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "사이클 변동성 축소…" BUY(유지)-KB증권

[2021-09-16 10:80]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "사이클 변동성 축소 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "① 2022년 반도체 사이클이 현재 공급사의 타이트한 재고상황과 내년 상반기 인텔 CPU 출시에 따른 서버 교체수요를 감안할 때 과거 대비 주기와 진폭이 짧아질 것으로 예상되고, ② 내년부터 DDR5, LPDDR5 등 DRAM 인터페이스 변화에 따른 신규 수요창출 가능성이 높음. 올 3분기 NAND 흑자전환이 예상되는 SK하이닉스는 수익성 개선이 예상되는 동시에 키옥시아의 지분가치 상승도 기대해 볼 수 있을 전망. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 실적은 매출 11.5조원 (+11% QoQ, +41% YoY), 영업이익은 3.9조원 (+44% QoQ, +199% YoY)으로 추정되어 시장 컨센서스 실적에 부합할 전망. "라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20203 109739.58원 2.96 140000원 80500원 3 2 20204 120072.46원 3 160000원 100000원 3 3 20211 169288.89원 3 200000원 140000원 3 3 20212 172466.67원 3 200000원 155000원 3 3 20213 156250원 2.98 185000원 125000원 3 2.5 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY TRADING BUY(하향) 목표가 152142.86원 180000원 125000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20210915 BUY(유지) 140,000원 20210727 BUY(유지) 160,000원 20210428 BUY(유지) 190,000원 20210402 BUY(유지) 190,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20210915 KB증권 BUY(유지) 140,000원 20210915 키움증권 BUY(유지) 140,000원 20210906 DB금융투자 BUY(유지) 140,000원 20210812 하이투자증권 BUY(유지) 125,000원 -끝-