제목:[투데이리포트]한국금융지주, "납득되지 않는 주가…" BUY(유지)-신한금융투자
  [2021-10-21 10:24]

리포트뉴스
소제목내용
신한금융투자에서 21일 한국금융지주(071050)에 대해 "납득되지 않는 주가와 경이로운 이익 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "납득할 수 없는 수준의 저평가. 향후 주식시장 변동성 확대 우려 등을 감안해도 안정적인 이익체력을 전혀 주가에 반영하지 못하고 있음. IB 부문의 경쟁력과 견고한 이익 체력을 감안해 업종 관심주로 유지함. 매년 자기자본 증가에도 불구하고 ROE가 꾸준히 상승하는 등 차별화된 자본 효율성에 관심가질 필요가 있음. 주식시장 반등 시 견고한 이익 체력을 기반으로 주가 동반 상승을 기대함. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q21F 영업이익 3,500억원(+2.0%, 이하 QoQ) 지배주주 순이익 7,128억원(+135.6%)으로 컨센서스(6,559억원)를 8.7% 상회할 것으로 추정됨. 4Q21F 영업이익 2,837억원(-19.0%), 지배주주 순이익 2,550억원(-64.2%)이 예상됨. 카카오뱅크 지분법 처분이익이 배당재원으로 활용될 경우 올해 DPS 5,000원이 예상되며 배당수익률 5.8%에 해당됨. 배당 미포함 시 DPS 3,500원, 배당수익률 4.0%가 기대됨. "라고 밝혔다.

Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020494700원3105000원80000원33
20211115562.5원3130000원98000원33
20212131260.87원3150000원115000원33
20213136769.23원3160000원120000원33
20214125000원3130000원120000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가136900원160000원120000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20211021BUY(유지)130,000원
20210803BUY(유지)130,000원
20210518BUY(유지)130,000원
20210215BUY(유지)115,000원
20201117BUY90,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20211021신한금융투자BUY(유지)130,000원
20211013BNK투자증권BUY(유지)120,000원
20210803대신증권BUY(유지)125,000원
20210803삼성증권BUY150,000원 -끝-