제목:[투데이리포트]하나금융지주, "이자이익과 대손비용…" BUY(유지)-SK증권

[2021-10-25 09:22]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "이자이익과 대손비용이 돋보인 3Q "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "NIM 이 줄어든 점은 다소 실망스러운데, 사실 금리 상승은 9월 중순부터 나타났기 때문에 3Q 에는 금리변동이 NIM에 큰 영향을 주지 못한 것은 당연함. 3Q 의 NIM 하락은 카드론, 현금서비스의 축소 등 신용위험 관리 과정에서 나타난 측면이 큼. 최근의 금리 상승이 NIM 에 미치는 효과는 4Q 실적에 나타날 전망."라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3Q21 지배주주순이익은 9,287억원으로 전년동기대비 22% 증가했으며, 시장 컨센서스(8,430 억원)를 크게 상회했음. 금년 연간으로 5%대 후반의 배당수익률이 예상되는 점은 긍정적."라고 밝혔다. Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20204 41767.86원 3 50000원 35000원 3 3 20211 47531.82원 3 58000원 40000원 3 3 20212 57229.17원 3 68000원 50000원 3 3 20213 60613.64원 3 80000원 53000원 3 3 20214 60500원 3 63000원 57000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 59555.56원 63000원 53000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20211022 BUY(유지) 57,000원 20210723 BUY(유지) 57,000원 20210426 BUY(유지) 53,000원 20210209 BUY(유지) 47,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20211022 SK증권 BUY(유지) 57,000원 20211025 하이투자증권 BUY(유지) 63,000원 20211025 KTB투자증권 BUY(유지) 61,000원 20211025 한국투자증권 BUY 62,000원 -끝-