제목:[투데이리포트]하나금융지주, "상대적으로 높은 변…" BUY(유지)-교보증권
  [2021-10-25 09:54]

리포트뉴스
소제목내용
교보증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "상대적으로 높은 변동금리 비중은 마진개선에 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1) 비록 카드 자산수익률 감소로 3분기 NIM은 하락했으나, 하나은행의 경우 경쟁사대비 상대적으로 높은 변동금리 비중은 장기적으로 마진 개선에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단되고, 2) 비은행부문 강화를 위한 노력들도 지속적으로 가시화되고 있는 점도 긍정적이며, 3) 연간 실적 상향 조정(기존대비 +4.8%)에 따른 배당수익률도 양호할 것으로 기대되기 때문(2021년 10월 22일 기준 예상 배당수익률(중간배당 포함)은 약.8%)."라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2021년 3분기 당기순이익(연결기준) 9,287억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 1.2%, 22.2% 증가했으며, 교보증권 예상도 상회함."라고 밝혔다.

Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020441767.86원350000원35000원33
2021147531.82원358000원40000원33
2021257229.17원368000원50000원33
2021360613.64원380000원53000원33
2021461000원364000원57000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가60000원64000원53000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20211025BUY(유지)64,000원
20210723BUY(유지)64,000원
20210630BUY(유지)64,000원
20210426BUY(유지)53,000원
20210208BUY(유지)48,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20211025교보증권BUY(유지)64,000원
20211022SK증권BUY(유지)57,000원
20211025하이투자증권BUY(유지)63,000원
20211025KTB투자증권BUY(유지)61,000원 -끝-