제목:[투데이리포트]하나금융지주, "3Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권

[2021-10-25 09:43]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q21 Review: 환율 상승 부담에도 우수한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1) 6.3% 수준의 배당수익률 (배당성향 25.8% 가정)이 예상되며 2) 2021년 4분기와 2022년 1분기에 NIM 개선 흐름이 확인될 것으로 기대됨. 또한 2021년뿐만 아니라 2022년에도 10%를 상회하는 ROE를 시현할 것으로 예상됨에도 불구하고 2022년 기준 BVPS 대비 0.39배 수준에서 거래되고 있어 가격 매력이 충분한 것으로 판단됨. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q21 연결기준 지배주주순이익은 9,287억원으로 컨센서스와 KB증권의 전망치를 각각 9.2%, 8.2% 상회하였음. 3분기 실적을 반영하여 2021년 연결기준 지배주주순이익을 3조 2,765억원으로 직전대비 5.0% 상향함. "라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20204 41767.86원 3 50000원 35000원 3 3 20211 47531.82원 3 58000원 40000원 3 3 20212 57229.17원 3 68000원 50000원 3 3 20213 60613.64원 3 80000원 53000원 3 3 20214 61250원 3 64000원 57000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 60000원 64000원 53000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20211025 BUY(유지) 63,000원 20210831 BUY 63,000원 20210208 BUY(유지) 40,000원 20201026 BUY(유지) 40,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20211025 KB증권 BUY(유지) 63,000원 20211025 교보증권 BUY(유지) 64,000원 20211022 SK증권 BUY(유지) 57,000원 20211025 하이투자증권 BUY(유지) 63,000원 -끝-