제목:[투데이리포트]신한지주, "경쟁사들 대비 다소…" BUY-하나금융투자

[2021-10-27 10:64]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "경쟁사들 대비 다소 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "분기배당을 업계에서 최초로 실시하는 등 주주환원정책에 대한 회사측의 의지는 강하다는 점에서 내년부터는 총주주환원율이 보다 전향적으로 상향될 것으로 기대. 사모펀드 관련 손실 처리는 올해로 거의 일단락되는데다 NIM 상승에 따른 은행이익 증가로 2022년에도 순익은 최소 4.6조원 내외로 증가할 것으로 전망. KB금융과 수익성이 유사한 반면 최근 PBR gap이 다시 확대되고 있다는 점에서 multiple 매력은 상존하고 있다고 판단."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 순익은 전분기대비 10.9%, 전년동기대비 2.5% 감소한 1.1조원으로 예상치에 부합했지만 컨센서스를 큰폭 상회한 경쟁사들 대비로는 다소 아쉬운 실적. 3분기 분기배당금은 2분기 수준을 하회한 주당 260원으로 결정."라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20204 40117.65원 2.94 50000원 34500원 3 2 20211 43390.91원 2.95 55000원 37600원 3 2 20212 48976.19원 3 58000원 43000원 3 3 20213 52500원 3 58000원 45000원 3 3 20214 53428.57원 3 57000원 51000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 53500원 57000원 50000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20211027 BUY 56,000원 20210728 BUY 56,000원 20210426 BUY 47,500원 20210325 BUY 43,000원 20210203 BUY 43,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20211027 하나금융투자 BUY 56,000원 20211026 KB증권 BUY(유지) 53,000원 20211027 교보증권 BUY(유지) 57,000원 20211027 SK증권 BUY(유지) 51,000원 -끝-