제목:[투데이리포트]삼성증권, "ELS 가 견인한 …" BUY(유지)-유안타증권

[2021-11-10 14:04]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권에서 9일 삼성증권(016360)에 대해 "ELS 가 견인한 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "연초 발행량이 증가한 ELS가 6개월만에 대거 환입됨에 따라 조기상환 이익이 급증했기 때문. 증시 부진과 금리 상승으로 주식과 채권 운용손익은 감소하였으나 ELS 조기상환이 지속적으로 잘 이루어진다면 4분기 트레이딩 및 상품손익도 양호할 것으로 예상. 브로커리지는 부진했지만 IB는 기대 이상의 성과를 시현. 3분기에도 서프라이즈를 달성함에 따라 배당에 대한 기대가 추가로 상승한 점도 긍정적."라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기 연결 이익은 2,682억원으로 당사 추정치 2,350억원과 컨센서스 2,020억원을 상회. 별도 이익도 당사 추정치를 상회하며 양호한 실적 달성."라고 밝혔다. Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20204 45761.9원 2.95 54000원 34000원 3 2 20211 53846.15원 3 58000원 50000원 3 3 20212 57500원 3 65000원 50000원 3 3 20213 58200원 3 66000원 52000원 3 3 20214 58250원 3 65000원 52000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 58250원 65000원 52000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20211109 BUY(유지) 55,000원 20210810 BUY(유지) 60,000원 20210607 BUY(유지) 60,000원 20210405 BUY(유지) 52,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20211109 대신증권 BUY(유지) 52,000원 20211109 유안타증권 BUY(유지) 55,000원 20211108 이베스트투자증권 BUY(유지) 56,000원 20211108 NH투자증권 BUY(유지) 65,000원 -끝-